财务模型设表年客流（万人次）万人次年份平均增长率开始运营年2008初期（2010）2010111%近期（2017）2015107%远期（2025）2025101%远期（2033）2035100%（七）运行车公里数年运行车公里万公里年份平均增长率开始运营年22422008第二运营年25722009122%初期（2010）28702010102%近期（2017）28702017100%远期（2032）27742032100%（八）业所得税基础税率15%优惠政策：
财务模型设表（一）计算期许经营期长度（年）33运营期长度30开始计算期（第0年）2004许期第一年2005建设期开始年份2005建设期结束年份2007开始运营年2008许期结束年份2037（二）初期投资建设分工方案分配给分配给四号线公司的动态投资线路总动态投资（三）5%期限25宽限期3年利率款方式等额年金流动资金比例70%流动资金利息四）静态追加投资（五）经营收入影响因素初始票价（元/人次）-票价增长率4%通货膨胀率5%固定资产投资价格增长率3%其他收入占票价比例息收入年利率2%（六）客流量可研报告预测客流年客流（万人次）万人次年份平均增长率开始运营年2008第二运营年2009127%初期（2010）2010102%近期（2017）2017102%远期（2032）2032101%人次）万人次年份开始运营年008初期（2010）010近期（2015）015远期（2025）025终（2035）0352表1：某地地铁四号线财务评估计算套表（全套PPP财务计算表格含公式）（内部）_完整版免费下载_三个皮匠文库3mbang.com热门搜索:企划方案融资报告商业计划书上市规划微信营销移动互联网页文档分类行业报告商业计划书产品运营管理咨询工程咨询互联网+会议MBA管理总结汇报行业报告培训课件金融保险统计数据咨询教材全套毕业设计资源专题今日报告专题库文案定制VIP会员办理侵权举报个人主页三个皮匠>资源分类>工程咨询>PPP>某地地铁四号线财务评估计算套表（全套PPP财务计算表格含公式）（内部）某地地铁四号线财务评估计算套表（全套PPP财务计算表格含公式）（内部）北京地铁四号线产负表大岳咨询公司2004年10月融资结构表成本表收入表经济评价汇总表财务模型设表初期投资划分机密表1：
免税年2维护更新帐户1减税年3再融资比例70%按客流分级整体提取（6）租金地方所得税再融资利率客流线一级85%1%基础税率0%二级90%3%优惠政策：可研=1）0计算数值及结果客流方案设初期投资（未包括建设期利息）客流方案（，免税年2减税年3方所得税基础税率0%优惠政策：可研=1）0追加投资（未考虑价格上涨因素）客流变化100%融资方案资本金实际比例营成本方案资本金投入成本方案2客流变化100%成本通货膨胀系数运营起始年平均票价-经营成本效率98%经营成本变化100%初始年租金9600票价方案设租金现值(对四号线公司）02008年无换乘平均票价（元/人次）租金现值(对02008年有换乘平均票价（元/人次）-初期投资现值年无换乘平均票价（元/人次）公司价值年有换乘平均票价（元/人次）-静态初期投资调价周期3动态初期投资票价增长系数静态追加投资票价折扣97%动态追加投资股东内部收益率期投资和追加投资设全投资内部收益率期投资成本变化100%不提前收回投资的股东期投资价格指数0%追加投资成本变化100%常用设取值追加投资价格指数3%起始年平均票价（2004年价格）0%收入分级整体提取（5）融资方案设08年前价格增长系数117%122%收入线金额租金提取比例长期期限25起始年平均票价（2008年价格）级1%长期利率成本通货膨胀系数二级3%资本金比例（不含建设期利息）35%年均票价调整系数5%建设期3初期投资价格指数0%四级7%固定资产投资价格指数五级10%企业所得税设三产收入年增长率以上13%基础税率15%年均租金0优惠政策：初期投资划分表（一）可研调整前初期投资表项目20032004200520062007可研调整增加合计1施工准备69900土建工程6685轨道5474467通信9935993587信号8760276供电7568296空调通风51557733294防灾报15873967238067机电设备控制20305076304587给排水及消防22505624自动扶梯和电梯3115394507217081437车辆段和停车厂1175人防68448213152280工器具及生产家具购置费126684417小计1建设工程其他费用885374551864小计基本预备费62167842车辆购置费9静态投资利息（根据可研）12227040利息（根据融资结构表））023动态投资（可研）动态投资（根据融资结构表）024流动资金铺底13510总投资项目20032004200520062007合计1施工准备6990土建工程轨道5474通信9935信号8760供电7568空调通风54497733防灾报165439672380机电设备控制211750763给排水及消防237056243374自动扶梯和电梯311539451587车辆段和停车厂人防71248213152工器具及生产家具购置费1283844表3：免税年2港铁租金方案（3）金额提取比例95%5%减税年3第一级收入线3%四级100%7%第二级收入线6%五级110%10%三产收入计算方案0第收入线9%以上15%直线法2008年三产净收入7543三产营业税折扣第四级收入线12%年均租金0直线法三产净收入年增长率95%第五级收入线20%三产净收入占票款净收入比重每年固定租金数0主要控制指标年均租金0全投资资本回报率备选港铁租金方案（4）客流量比例提取比例租金方案1第一级客流量比例85%5%固定方案（0）第二级客流量比例90%10%平均租金0第客流量比例95%10%表2：免税年2减税年3（九）/人次影响系数2008015025035份总收入(m)总客流(m)元/人次无换乘P换乘对票价的影响影响系数2008567172010696211015845303025920322035915320十）收入增长率年份总收入增长率2696015845025920035915表2：
财务评价汇总表初始年租金9600股东四级客流量比例110%10%浮动方案（1）第五级客流量比例50%浮动方案年均租金0每年固定租金数0浮动方案初始年租金0每年固定租金年均租金0浮动租金分成系数0%港铁方案（2）年均租金02008年起始年基本租金0比例系数三）现金流量构成分析现金流量汇总表项目合计比例年均值例折现后影响票款收入合计产收入合计本投资回收00入合计100%100%建设期固定资产投资设期股东投资()()设期银行()()动资产投融资0872加投资和维护更新帐户加投资再融资()()业税合计5442建附加合计000营成本合计期及再融资财务费用合计金合计000得税合计8820期及再融资还本合计益金合计2601东可支配现金流计100%0%表3：
初期投资划分表16小计2461南坪财务公司
财务评价汇总表（一）主要设表（二）财务测算结果表参数评价指标及计算结果整体方案（，
